一些基金公司或者基金代銷機構有基金轉換的功能,轉換基金可以讓我們避免中間的贖回申購過程,讓基金投資更方便。那麼你知道轉換基金按哪天的淨值算嗎?
1、簡而言之,T日轉換,按照T日的淨值轉換。T是指基金的交易日,爲非節假日的週一至週五。
2、投資者於交易日的15:00前轉換,則按照當日的淨值來計算轉換後的份額;如果於交易日的15:00後或者非交易日轉換,則按照下一交易日的淨值來計算轉換後的份額。
3、可見,基金轉換的淨值計算規則與申購、贖回時的規則是一樣的。
以上就是基金轉換的有關內容,希望對大家有所幫助。